校属各单位、机关各部门：
根据省财政厅通知，财政国库支付系统定于2019年12月20日关网。财务处于2019年12月21日—2020年1月12日开展年终财务决算工作。为做好2019年财务决算工作，结合学校实际情况，现将有关工作安排通知如下：
一、报账时间安排
1、关账时间：2019年12月20日（星期五）。为方便广大师生报销，财务处核算部在12月14日(周六)、15日（周日）继续加班办理报销业务。
2、因年终会计核算工作量较大，财务处根据报销业务缓急程度，对报销时间限定如下：
（1）从2019年12月15日开始，除特殊情况外，一律不再办理暂借款业务（住院费除外）、预开发票业务。
（2）凡涉及2019年政府采购预算的未完成设备、商品和服务款项支付的经费管理部门和使用部门，请尽快到实验室与资产处办理合同备案，并于12月18日前到财务处专柜窗口办理完成款项支付，以确保学校2019年政府采购预算执行完毕。
（3）凡今年已形成支出的所有项目，属于纵向科研的项目在12月15日报销截止，属于其他项目（含横向科研项目请款）的均须在12月20日前办理报账手续。
3、为提高报销工作效率，避免广大师生排队等候时间过长，12月11日至20日期间，财务处将试行“不限号、无等候”的报销方式，按“预审收单，后台制单”的流程办理报销业务。财务处将通过内部岗位调剂、延长工作时间等方式为年终报账提供高效保障。
4、开账时间：2020年1月13日（星期一），如遇特殊情况另行通知。
二、各类收入归集及结算工作
1、请各相关单位（部门）认真核实收入预算完成情况，并于12月25日前做好非税收入、资产处置收益、继续教育管理费、独立学院管理费、水电费回收以及其他收入的收缴工作，力争“应收尽收”，保证学校收入到位。
2、请各单位（部门）及相关个人按照通知要求，认真清理核实暂存款，及时认领本单位（部门）或相关个人的款项（含科研项目经费）并于12月25日前办理入账手续。
3、尽快完成联合办学管理费结算工作，根据办学合作协议，涉及联合办学管理费返款的，于12月20前完成相关结算工作。
三、借款、往来款项清理工作
1、除进口设备借款外，其他各类借款必须于12月20日前办理冲销，不能及时报销的，请书面提出理由。
2、各单位（部门）或相关个人要认真清理领用的各种票据（含税务发票），已开具的票据并形成收入的，应于12月25日前到财务处核销并办理收入上缴。
3、各单位（部门）或相关个人领借的各种票据（含税务发票）务必于12月25日前到款入账，逾期无法到账的，应及时归还票据并核销。
四、各类资产与库存物资的清查盘点工作
1、请实验室与资产管理处在12月25日前完成学校无形资产、固定资产的盘点工作,并于12月30日前将结果报财务处，配合做好资产折旧工作。
2、请校医院做好各类药品和器材的盘点与结账工作，并于12月25日前将清查盘点情况报财务处。请提前定好盘点计划，确定盘点时间，并提前通知相关部门参与盘点。
五、决算期间工作安排
1、2019年12月20日至25日期间，请相关单位（部门）派专人到财务处核定2019年收支情况，并于25日前完成，以便准确完整进行财务决算。具体单位（部门）及核定内容包括：
工程技术学院上缴学校管理费、水电费、人员经费及核拨学费住宿费；
后勤管理处管理费等收入、本部水电费收支；
资产经营公司国培中心收支（含应支付的水电费）；
马房山校区管理支出、水电收支；
学工部宿舍管理科收支（含应支付的水电费）；
校医院收支、学校药品收支及药品库存情况；
信息技术中心一卡通收支。
2、2020年1月1日至10日期间，请相关单位（部门）派专人到财务处核定2019年教学奖励绩效和非教育教学及服务性收入分配数据。
请广大师生相互转告！不便之处，敬请谅解！
特此通知。
财务处
2019年12月11日
