关于2018年财务决算及新会计制度实施工作安排的通知

关于2018年财务决算及

新会计制度实施工作安排的通知

校属各单位、机关各部门：    

    为做好2018年度财务决算及2019年政府会计制度实施工作，根据省财政厅安排，结合学校实际情况，现将有关工作安排通知如下：

     1、根据省财政厅通知，财政国库支付系统定于2018年12月20日关网。财务处于2018年12月20日—2019年1月15日开展年终财务决算工作，决算期间停止对外办理日常报销业务，决算前及决算期间落实以下工作：

    （1）请需要报销的相关单位和个人于12月20日之前到财务处会计核算部办理报销、还款和横向科研项目请款手续。

    （2）请所有涉及2018年政府采购预算的未完成设备、商品和服务款项支付的经费管理部门和使用部门，尽快到实验室与资产处办理合同备案，并于20日前到财务处办理完成款项支付，以确保学校2018年政府采购预算，尤其是使用财政拨款的政府采购执行完毕。

    （3）请相关单位（部门）2018年12月20日至25日派专人到财务处核定2018年收支情况，并于25日前完成，以便学校准确完整进行财务决算。具体单位（部门）及核定内容包括：

    工程技术学院上缴学校管理费、水电费、人员经费及核拨学费住宿费；

    后勤管理处收取学校设施管理费等收入、本部水电费收支；

    资产经营公司国培中心收支（含应支付的水电费）；

    马房山校区管理支出、水电收支；

    学工部宿舍管理科收支（含应支付的水电费）；

    校医院收支、学校药品收支及药品库存情况；

    信息技术中心一卡通收支；

    相关单位（部门）及个人银行到账资金的清理入账。

    （4）2018年12月26日至2019年1月15日，财务处完成2019年个人所得税实施准备，收集专项附加扣除资料，工资系统调试，1月份工资发放及个人所得税代扣代缴，公积金调整工作；完成非教育收入等分配工作；按要求完成2018年财务决算各项工作。

     2、在2019年1月16日至2月22日期间（根据学校安排，2019年1月26日至2月22日为寒假假期），财务处开展政府会计制度实施工作，继续停止对外办理日常报销业务，落实以下工作：

    （1）2018年奖励绩效核实工作，2月份工资、奖励绩效等的发放及个人所得税代扣代缴工作。

    （2）开展新旧会计制度科目转换、账务调整、系统初始化、开设新账等工作。

    （3）处理紧急事项的款项借支业务。

     请广大师生相互转告！不便之处，敬请谅解！

     特此通知

      财务处

                                  2018年12月12日