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处办公室(A107):

027-59750191 (内线50191)

收费管理科:

027-59750194 (学生收费)

027-59590101 (水电收费)
会计核算部(行政楼南一楼报账大厅):

027-59750341 (内线50341)

027-59750344 (内线50344)

027-88427431(基建财务)

结算中心(行政楼南一楼报账大厅):

027-59750342 (内线50342)

027-59750343 (内线50343) 

预算与计划管理部(A106):

027-59750190 (内线50190)

名称:湖北工业大学

纳税人识别号(税号):1242000042000186X2

(注意:字母大写)

地址、电话:武汉市洪山区南李路28027-59750343

开户行及账号:民生银行武汉东湖支行87412022240101008396

财务大厅对外报账时间(寒暑假除外):
周一至周五:上午8201140
周一至周四:下午200500
周五下午学习,不办理业务;
每月月末最后一个工作日财务结账,不对外报销。

学费缴纳现场办理时间:

周一至周五:上午8001130 
      
下午200430

(网上缴费不限时,可24小时进行支付)

水电费缴纳办理时间:

1、本部主校区

周一至周五:上午8001130 
      
下午200500

2、马房山校区 

每周二、五  上午8001130

(节假日根据值班时间安排执行)

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(一)财务处管理岗位职责

 1.处长--刘谨(男,办公地点行政楼A104,办公电话59750189

1)负责监控学校债务、债权等重大经济活动及其立项、论证、效益分析等工作。

2)负责管理学校财务预、决算工作。

3)负责对外争取和筹措办学经费工作。

4)负责学校各类收入分配管理工作。

5)负责学校教育事业、科研、基建等经费的合理调配工作。

6)负责学校财务制度建设工作。

  具体工作为:主持财务处行政工作,负责预算管理工作,分管预算与计划管理部。履行基建项目经费审批职责。

 

2. 副处长--孟涛(男,办公地点行政楼A105,办公电话59750196

1)负责学校各类收入收缴工作。

2)负责收入分配审核工作。

3)负责票据管理、资金安全监控工作。

4)负责校内各类收费项目及标准的审定、备案工作。

5)负责预算执行分析、预算绩效管理考核评价工作。

6)负责审核独立核算单位预算方案的批复。

7)协助处长争取财政各类经费及监控全校债务、债权等风险管理工作。

8)协助处长完成学校重大经济活动的立项、论证、效益分析等工作。

9)负责全校财会人员的业务管理和培训。

具体工作为:负责日常办公事务、收费、预算绩效管理工作,分管办公室、收费管理科,协管预算与计划管理部。履行收费、退(返)费相关事项审批职责。

 

3.副处长--金烨(女,办公地点行政楼A103,办公电话59750197

1)负责财务党支部工作。

2)负责学校教育事业、科研、基建等经费核算工作。

3)负责国库集中收付、现金结算、银行结算等资金结算工作。

4)负责部门决算报表工作。

5)负责固定资产对账、各种债权债务清理工作。

6)协助完成学校决算和预算执行过程控制工作。

具体工作为:负责处内党建、党风廉政建设工作,负责会计核算、资金结算工作,分管会计核算部、资金结算部。履行审批除基建项目外的会计核算事项经费职责。

 

(二)财务处各科室岗位职责

1. 处办公室各岗位职责

1.1办公室主任科员——吴海晖(男,办公地点行政楼A107,办公电话59750191

1)负责处内外联络、接待和咨询工作;负责处内各部门间的协调与沟通工作。

2)负责与银行及上级主管部门的联系及各项业务往来工作。

3)协助收费许可证的年审、收费标准报批的基础工作。

(4)负责处内集中收费等重大活动的组织协调工作,配合处领导完成上级主管部门进行的各种审计、检查等工作。

5协助处领导开展校内会计人员业务培训、继续教育、年检工作。

6)负责票据管理工作。

7)负责财务处汽车的调度及管理。

8)完成处领导交办的其它工作。

1.2办公室主任科员——戴军慧(男,办公地点行政楼A107,办公电话59750191

1)参与拟定财务规章制度;负责处年度工作计划、工作总结、目标考核、履职尽责、年鉴以及其他一般性文书草拟工作。

2)负责学校收费许可证年检、收费项目及标准备案工作。

3)负责学校二级独立核算单位财务的指导和监督。

4)负责处网页建设、宣传报道、信息公开工作。

5)负责处與情民意、对外联络、咨询接待、政策解读工作。

6)负责财务信息化建设、财务系统运行、数据安全、权限配置工作。

7)负责处内安全、职工考勤及节假日值班安排,管理国有资产、办公耗材。

8)协助做好处内日常行政管理工作,协调、督导其他科室的业务工作。

9)完成处领导交办的其它工作。

2.预算与计划管理各岗位职责

2.1 预算与计划管理部主任科员——彭韬(男,办公地点行政楼A106,办公电话59750190

1)负责预算与计划管理部工作。

2)参与学校相关的重大经济事项及决策项目的调查、论证和效益分析工作,提交相关报告。

3)参与拟定财务规章制度,并对财务制度执行情况进行财务监督。

4)协助编制、审议、上报财务预算和中期预算调整;负责预算指标下拨及控制,对预算执行过程进行监督,并提交预算执行情况报告;负责预算项目资金绩效评价,并提交绩效评价报告。

5)负责组织、协调日常和专项经费的申报工作。

6)负责与财政厅、教育厅核对各项拨款、非税收入情况。

7)负责财政资金上缴以及学校月度经费需求计划编制和报批工作,并监控资金使用情况。

8)负责审核年终收入分配工作。

9)负责审核上报年度部门决算报表及财务决算报告。

10)协助财务信息化建设,负责预算申报系统、辅助账系统各应用模块的日常管理工作。

11)负责编制学校财务发展状况简报。

12)完成处领导交办的其它工作。

2.2预算与计划管理部科员——李林婧(女,办公地点行政楼A106,办公电话59750190

1)协助预算与计划管理部主任开展工作。

2)负责年度预算、中期调整预算指标的下达,预算执行控制,以及预算项目的管理工作。

3)负责按科技与产业处通知及经费到账情况,编制科研经费到账通知。

4)负责办理学生平安保险事宜。

5)负责编制、上报相关统计报表和各类报表管理工作。

6)协助审核年终各单位(部门)收入分配,协助预算的编制、审核和上报工作。

7)完成处领导交办的其他工作。

2.3预算与计划管理部科员——傅立国(男,办公地点行政楼A106,办公电话59750190

1)协助预算与计划管理部主任开展工作。

2)负责年度预算、中期调整预算指标的下达,预算执行控制,以及预算项目的管理工作。

3)负责按科技与产业处通知及经费到账情况,编制科研经费到账通知。

4)负责编制、上报相关统计报表和各类报表管理工作。

5)协助审核年终各单位(部门)收入分配,协助预算的编制、审核和上报工作。

6)完成处领导交办的其他工作。

3.会计核算部各项岗位职责

3.1岗位基本职责

熟悉与执行国家有关财经制度及学校内部的各项规定,严格掌握各种开支范围及标准,坚持原则,秉公办事,维护财经纪律,严守财经秘密;耐心细致,礼貌待人,讲究工作效率,提高服务质量。加强业务学习,做好财务制度的宣传解释工作;严格遵守会计电算化管理制度,不断提高工作水平。负责整理、装订当年的会计凭证,并做好装订记录。做好本职工作的同时,及时完成好处和部门负责人交办的其他工作。

3.1-1审核岗位

1)熟悉学校年度预算计划,掌握部门预算指标,坚持量入为出的原则,不办理无收入来源的支出,对无计划、超计划的开支,不得办理报销业务。

2)根据相关财务制度和学校财务预算,审核各种原始凭证,编制记账凭证,进行账务处理。

3)实行柜员责任制,核算学校各类经济业务。并对审核后的原始凭证和编制的记账凭证负责。

4)日常报销相互打通,对手续齐全的业务不得拒报、推诿。

5)协助查阅会计档案。

3.1-2复核岗位

1)依据国家颁布的财经法规和学校制定的规章制度,对记账凭证的合法性、合规性、合理性进行复核。

2)实行柜员责任制,严格按规定的要求进行复核,确保会计核算工作准确规范,并对复核后的会计凭证负责。发现差错应及时指出并与审核人员沟通进行更正。

3)日常复核相互打通,不得相互推诿。

3.2各岗位人员具体职责

1.会计核算部主任科员兼审核一岗——乐红艳(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750341

1)负责会计核算部的工作。

2)负责资产、负债、净资产、收入、支出的会计核算工作。

3)负责生活费、工资、绩效工资、课酬、劳务费、奖助学金等发放工作。

4)负责养老金、职业年金、住房公积金、个人所得税等代扣代缴工作。

5)参与拟定财务规章制度;负责会计监督工作,审核各种原始凭证,如实提供会计信息。

6)负责固定资产对账,清理各种债权债务。

7)负责控制 “三公经费”支出,统计和上报各单位(部门)“三公经费”使用情况。

8)负责会计凭证及其他会计资料的装订、归档、保管、移交工作。

9)负责编制会计报表。

10)负责配合有关部门进行各项财务专项检查、审计等工作。

11)负责对横向科研经费代理记账的指导、管理和监督。

12)协助财务信息化建设,负责账务系统、工资系统、公积金系统、叫号系统、接单系统、网上报销系统各应用模块的日常管理工作。

13)完成处领导交办的其它工作。

2.会计核算部审核二岗——李玲(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750341

1)主要负责科研经费等会计业务的核算工作。负责教学、科研经费借据的保管和催还。

2)负责审核各类票据的收入。

3.会计核算部复核二岗——吴珍(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750342

   对各类记账凭证的合法性、合规性、合理性进行复核。

4. 会计核算部审核三岗——朱秩琳(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750344

1)负责设备购置经费、外事经费、人事代理人员各类缴费、三内配养老保险等会计业务的核算和管理。

2)负责设备质保存根、以及上述业务借据的保管和催还。

3)负责各种专项经费等业务的核算和管理,以及上述业务借据的保管和催还。

5.会计核算部审核四岗——廖秀娟(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750341  

1)负责校医院经费、实习经费的核算和管理,以及上述业务借据的保管和催还。

2)负责原后勤集团账务查询及业务处理、会计档案的保管和移交工作。

3)负责医疗借款的保管和催还,

6.会计核算部审核五岗——杨江洪(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话88427431

1)负责基本建设经费的计划编报及向上级主管部门申请基建拨款。

2)负责学校基本建设(含大型维修)、房改办、各类维修工程、科研收入、内部回单的会计核算和管理,以及上述业务和部门借据的保管和催还。

3)负责登记学校基本建设(含大型维修)各种总帐、明细帐(不包括银行日记账),按月装订会计凭证、编制基本建设会计报表、保管及按时移交会计档案。

4)负责配合上级主管部门对学校基本建设财务等方面的审计、检查工作。

5)负责科研收入审核工作和国库集中支付复核工作。

7. 会计核算部审核六岗——张琳(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750344

1)负责学校工资、奖金以及与工资相关费用的归集、提取和核算,并编制相关会计凭证。

2)负责打印、整理和保管工资发放花名册。

3)负责校内个人所得税的代扣代缴、申报和税务报表的填制。

4)负责住房公积金的核算、管理和报表填报。

8. 会计核算部审核七岗——谢李欣(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750344

1)负责外事经费、教师出国研修等会计业务的核算和管理,以及上述业务借据的保管和催还。

2)负责每月医疗费集中报销工作。

3)负责医疗借款的保管和催还。

 

4.资金结算部各项岗位职责

4.1岗位基本职责

熟悉与执行国家有关财经制度及学校内部的各项规定,严格掌握各种开支范围及标准,坚持原则,秉公办事,维护财经纪律,严守财经秘密;耐心细致,礼貌待人,讲究工作效率,提高服务质量。加强业务学习,做好财务制度的宣传解释工作;严格遵守会计电算化管理制度,不断提高工作水平。做好本职工作的同时,及时完成好处和部门负责人交办的其他工作。

4.1-1复核岗位

1)依据国家颁布的财经法规和学校制定的规章制度,对记账凭证的合法性、合规性、合理性进行复核。

2)实行柜员责任制,严格按规定的要求进行复核,确保会计核算工作准确规范,并对复核后的会计凭证负责。发现差错应及时指出并与审核人员沟通进行更正。

3)日常复核相互打通,不得相互推诿。

4.1-2出纳岗位

1)依据国家颁布的财经法规、现金管理办法和银行结算管理办法规定以及学校财务规章制度,认真复核收款和付款凭证,并在所经手的凭证上盖章或签名。

2)严格执行上级主管部门和学校制定的财经保管制度,合理使用计划开支。对已审核的记账凭证或原始凭证办理转账和结算的日常业务。

3)妥善保管好国库及银行各类票据、财务印章,积极主动与主办会计核对帐目,做到日清月结。

4)掌握银行存款余额,及时向主管领导汇报资金动态,严守财经秘密,保证资金安全。不签发空头支票,不出租出借银行账户为其它单位办理结算。

5)协助查阅相关会计凭证。

4.2各岗位人员具体职责

1.资金结算部主任科员兼复核一岗——楚曼(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750342

1)负责资金结算部工作。

2)参与拟定财务规章制度;监控各类资金结算方式,如实提供国库集中支付信息。

3)负责出纳工作,管理现金、各类银行账户、国库集中支付账户。

4)负责现金结算、银行结算工作,定期进行库存现金盘点、银行存款对账。

5)负责财政国库集中支付工作,定期进行国库支付对账工作。

6)负责保管库存现金、有价证券、空白票据、财务印鉴。

7)负责银行未达账清理,及时完成银行存款入账工作。

8)负责部门决算报表编制工作,协助编报教育事业月报、季报、年报。

9)协助固定资产对账、各种债权债务清理。

10)负责登记、打印和管理各种会计账簿;负责会计报表的装订、归档、保管、移交工作;负责付款凭据归位、历年会计凭证查询工作。

11)协助配合有关部门进行各项财务专项检查、审计等工作。

12)协助财务信息化建设,负责账务系统、收入申报系统、报表管理系统各应用模块的日常管理工作。

13)基本建设记账凭证的复核。

14)年终办理学校、各部门及各种劳务酬金的归集、录入和账务处理工作。

15)负责各项税务上报的审核及年终清洁工作。

16)完成处领导交办的其它工作。

2. 资金结算部出纳一岗——贾向辉(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750343

1)管理国库支付账户,负责办理国库集中支付票据转账和结算的日常结算业务。做好账单登记交接工作,负责及时处理国库集中支付的未达账项。

2)负责国库直接支付、授权支付账户的对账工作,按月编制银行余额调节表。

3)年底负责国库集中支付账户的清理,妥善保管各种有价证券、空白票据和财务印鉴。

4)根据工作安排协助出纳二岗开具现金、转账、电汇支票。

3.资金结算部出纳二岗——江宏艳(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750343

1)管理银行账户(不含国库支付账户),负责日常银行结算业务,做好账单登记交接工作,开具各类转账收入的收据和发票(含现金收入的机打电脑发票),并管理借出收据和发票。

2)负责按月将开具的网络发票金额与相关会计账户进行核对,及时向主管税务机关申报科研等税款并协助科技处办理科研退税工作。

3)负责银行账户的对账工作,按月编制银行余额调节表。妥善保管各种有价证券、空白票据和财务印鉴。

 4.资金结算部出纳三岗——贺迎春(女,办公地点行政楼一楼报账大厅,办公电话59750343

1)认真执行现金管理制度,每天结账。收取应缴现金并开具相关发票。现金收入要及时存入银行,不得坐收坐支。

2)根据凭证支付每天报账应付的现金,做到日清月结。每月及时和主管会计核对余额。

3)及时盘点现金库存,做到账实相符。

5.收费管理科各项岗位职责

5.1收费管理科科长——廖华(女,办公地点中区收费中心,办公电话59750194  

1)负责收费管理科的工作。

2)参与拟订相关财务制度,开展财务监督,检查各项收费工作的执行情况,及时提供收费管理报告。

3)负责全校各类学生收费管理工作,保证资金安全;负责全校学生收费系统各类基本信息的录入及信息更新工作;负责催交欠缴学生费用的工作。

4)负责核实和执行学生国家助学贷款、银行代划扣学费等工作及各类学生奖助学金上卡发放工作。

5)负责校外班毕业证发放前的缴费核对工作。按合同清理、核对各类办学点、自考点上交的学费及管理费。

6)负责收费记账凭证的复核;负责学生收费管理系统数据与财务账及时核对,确保收费系统数据与财务帐准确相符;每年11月底前,完成对当年学生学费及其他费用收取情况的明细报表。

7)负责提供各类收费统计报表,拟定各类收入分配草案。

8)负责全校水电费的收取工作。每年12月底前,完成学校当年分类使用水电情况的统计报表。

9)协助负责收费系统局域网的管理和维护,以及财务数据备份。

10)完成处里交办的其它工作。

5.2收费管理科收费岗——蒋宜靖(女,办公地点中区收费中心,办公电话59750194 

1)负责各类学生日常收费工作,保证账款相符并及时将资金缴存银行,保障资金安全。

2)负责分类整理收费收据并与银行返回的缴款单核对无误后,移交制证人员进行账务处理,完成日常电脑收费收据存根联整理装订和移交工作。

3)负责学生国家助学贷款等抵交学费的制票并负责发放到学生手中。协助学生助学贷款等抵交学费、银行代划扣缴费、学费等工作,整理,保证各类学费收据的完整、安全。

4)负责办理各类往届毕业生欠费的查实和收取工作。配合科长在完成学生完费情况下,办理相应离校手续。

5)参与完成国家助学贷款、各类奖学金抵扣学费工作。

6)完成处和本部门负责人交办的其他工作。

5.3收费管理科收入审核岗位——席丽君(女,办公地点中区收费中心,办公电话59750194  

1)负责全校各类学生收费以及各类校外班缴款等账务处理工作。

2)负责全校IC电费充值卡充值和水费收取的账务处理工作。

3)负责全校商业网点、工程建设等水电费收取的账务处理工作。

4)负责全校一卡通补卡费等费用收取的账务处理工作。

5)参与完成国家助学贷款和各类奖学金抵扣学费工作 的账务处理。

6)负责全校学生零星退费的账务处理工作。

7)完成处和本部门负责人交办的其他工作

5.4收费管理科水电收费一岗——徐向芳(女,办公地点文科楼1楼一卡通中心,办公电话59590101 

1)主要负责办理“盛帆IC卡售电系统”中全校教职员工、各类学生、各类商业用户IC卡电费充值、学生额度电费上卡等工作。

2)根据工作安排要求,到马房山校区办理IC卡电费充值。

3)及时将收取的现金存入开户银行,保障资金的安全、完整;分类整理收费收据并与银行返回的缴款单核对无误后,一一对应地移交制证人员进行帐务处理,保证日清月结、帐表相符,保证收费单据的完整、数据准确。

4)负责解答学生对水电收费方面有关问题的咨询。

5)协助科里其他岗位的工作,完成领导交办的其他工作。

5.5收费管理科水电收费二岗——张婉(女,办公地点文科楼1楼一卡通中心,办公电话59590101 

1)主要负责办理“阿迪克(雷达学院)IC卡售电系统”中全校教职员工、各类学生、各类商业用户以及分部 “盛帆IC卡售电系统”中教职工的IC卡电费充值、学生额度电费上卡等工作。

2)根据学校水电管理部门的通知,负责本系统管理的商业用户、居民、单位部门水电费用的收缴。

3)及时将收取的现金缴存银行,保障资金的安全,分类整理收费收据并与银行返回的缴款单核对无误后,移交审核岗进行账务处理,保证日清月结、账表相符,收费单据完整、数据准确。

4)负责解答学生对水电收费方面有关问题的咨询。

5)协助科里其他岗位的工作,完成领导交办的其他工作。

6.独立核算单位财务人员岗位职责

6.1.工程学院财务部部长(会计委派)——王克诚(男,办公地点工程1号楼402,办公电话59751968

1)受学校财务处委派负责监督指导派驻单位财务活动。

2)协助、指导派驻单位财务工作,制定和完善财务规章制度,维护财经纪律,规范经济秩序。

3)指导派驻单位编制综合财务预算,合理配置资源;对预算执行进行监督和控制,努力提高资金使用效率,防范财务风险。

4)指导派驻单位各项收费管理工作,协助办理收费项目、收费标准的报批和收费许可证的年检工作,监督票据管理、申购、保管、登记和核销工作,规范收费行为。

5)审核派驻单位会计业务及会计报表,督促办理纳税申报及个人所得税的代扣代缴工作。

6)协助派驻单位财务人员的管理和业务考核工作、积极开展财务人员业务培训。

7)协助派驻单位财务部与学校财务处、各学院、部门间财务关系协调与沟通,规范财务结算工作。

8)定期向校财务处报告财务工作,按月报送会计相关报表。

9)负责校发展基金会财务核算工作,负责编制各种财务报表,提供各种会计信息。

10)负责校发展基金会各种档案的装订、保管、归档及移交和查询工作。

11)完成校财务处和派驻单位领导交办的其他工作。

 

6.2独立核算单位监管会计——戴军慧(男,办公地点行政楼A107,办公电话59750191

1)负责监督指导校属独立核算单位(资产经营公司、科技园有限公司、校工会)财务活动。

2)负责与独立核算单位上级主管部门的联系;负责制定和完善独立核算单位财务规章制度,维护财经纪律,规范经济秩序。

3)指导独立核算单位编制综合财务预算,合理配置资源;对预算执行进行监督和控制,努力提高资金使用效率,防范财务风险。

4)指导独立核算单位各项收费管理工作,办理或协助收费项目、收费标准的报批和收费许可证的年检工作,监督票据管理、申购、保管、登记和核销工作,规范收费行为。

5)审核独立核算单位会计业务及会计报表,督促办理纳税申报及个人所得税的代扣代缴工作。

6)指导独立核算单位规范财务结算工作。

7)定期报送会计相关报表及财务分析报告。

2017928日调整)

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